棱光实业：2014年年度股东大会材料

  1、《2014 年度董事会工作报告》…………………………………………………4

  2、《2014 年度监事会工作报告》…………………………………………………20

  3、《上海棱光实业股份有限公司二 O 一四年财务决算报告》…………………24

  4、《上海棱光实业股份有限公司二 0 一四年利润分配方案》…………………29

  5、《关于聘请会计师事务所的提案》 …………………………………………30

  6、《关于审议公司 2014 年年度报告和摘要的提案》…………………………31

  今天我受董事会委托，向大会作公司 2014 年度董事会工作报告，请予审议。

  报告期内，公司实现营业收入 484,979,558.38 元，比上年同期增加

  归属于上市公司股东的净利润 4,402,113.69 元，比上年同期减少 68.29%。

  1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加 219.57%，主要系本期公司收

  2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加 29.19%，主要系上期公司处置

  3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 107.87%，主要系上期子公司-

  4、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额比上年增加 140.15%，主

  业特点和机遇，围绕 2014 年年度经营计划，确保了公司业务的平稳开展。

  过了 ISO9001 质量管理体系认证，产品符合中、美、日及欧洲国家的技术标准，

  获得了电力、石化、化工等行业保温材料的使用许可或推荐，船用岩棉获 MED、

  LR、GL、DNV、ABS、NK、CCS 等船级社的认可，部分产品获得欧盟 CE 认证，获

  得 8 项国家专利，开发的船用产品 A-60 获得了世界各大船级社和日本 JG 认证。

  岩棉公司具有很强的技术创新和产品研制能力，外墙外保温专用岩棉荣获2012

  40 多年来，先后承担了国家复合材料重大基础理论研究课题和多项新产品开发、

  报告期内，《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会【2008】57 号

  -227,932,688.92 元，故不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积金转增股

  本，企业独立董事发表了关于 2014 年度利润分配方案的独立意见，公司董事会

  公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上交所《上市公司现金分红指引》

  东的合法权益的保护，公司八届四次董事会及 2013 年年度股东大会审议通过了

  根据财政部 2014 年修订的 《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企

  业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、

  《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号

  -公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41

  额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总金额、净资产及净利润不产

  （2）执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-

  财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则

  第 39 号-公允市价计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计

  公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务

  上述准则的规定做核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财

  司的重大资产重组方案尚在中国证监会受理审核过程中，故 2015 年经营计划还

  具体的建设进度确定。为此，公司将针对行业和政策的变化，加快调整产业结构，

  析原材料的价格趋势，在加快新品开发的同时，逐步加强内控管理，节本降耗，

  今天，我受监事会委托，向大会作 2014 年度棱光公司监事会工作报告，请

  2014 年，全体监事按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规履行了职责，

  （一）、2014 年 3 月 6 日，召开了第八届第四次监事会会议，审议通过了

  (二)、2014 年 4 月 29 日，以通讯表决的方式，召开了第八届第五次监事会

  (三)、2014 年 8 月 26 日，以通讯表决的方式，召开了第八届第六次监事会

  (四)、2014 年 10 月 24 日，召开了第八届第七次监事会会议，会议通过了：

  (五)、2014 年 10 月 30 日, 以通讯表决的方式，召开了第八届第八次监事会

  (六)、2014 年 12 月 12 日,召开了第八届第九次监事会会议，审议通过了：

  2014 年，公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法

  司 2014 年度财务决算报告经会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财

  蓉、褚文兰审计，并出具众会字(2015)第 0879 号无保留意见的审计报告。

  务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及

  按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行

  编制，公允反映了棱光实业公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务情况以及

  同一控制下公司合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 39,131,232.05

  二 O 一四年公司年初现金余额为 15,700.87 万元。年度现金净流量为

  -5,568.30 万元。经营活动产生的现金净流量为 2,543.31 万元，其中经营活动

  现金流入为 55,415.41 万元、经营活动现金流出为 52,872.10 万元；投资活动产

  生的现金净流量为-9,198.48 万元，其中投资活动现金流入为 858.99 万元、投

  资活动现金流出为 10,057.47 万元；筹资活动产生的现金净流量为 1,080.91 万

  元，其中筹资活动现金流入为 17,000.00 万元，筹资活动现金流出为 15,919.09

  万元；由于汇率变动对现金的影响 5.96 万元；期末的现金余额为 10,132.57 万

  净利润为 4,402,113.69 元，基本每股盈利为 0.01 元。根据公司法及公司章

  程的规定，应按税后利润提取 10%的法定公积金。因 2014 年度产生的净利润

  因可供股东分配利润为-227,932,688.92 元，因此公司本年度不分配股利

  今天我受董事会委托，向大会作公司 2014 年度利润分配方案，请予审议。

  净利润为 4,402,113.69 元，基本每股盈利为 0.01 元。根据公司法及公司章

  程的规定，应按税后利润提取 10%的法定公积金。因 2014 年度产生的净利润

  因可供股东分配利润为-227,932,688.92 元，因此公司本年度不分配股利也不

  根据公司董事会八届十五次会议决议，现将《公司 2014 年年度报告》及其

  根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》精

  《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格

  式〉》和相关年报备忘录完成了《上海棱光实业股份有限公司 2014 年年度报

  告》及其摘要的编制工作，并经公司八届十五次董事会审议通过，于 2015 年 3

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